8月9日，滬深兩市成交額實(shí)現(xiàn)了連續(xù)第14個(gè)交易日突破1萬億元。截至當(dāng)日收盤，滬指上漲1.05%，收?qǐng)?bào)3494.63點(diǎn);深證成指上漲0.77%，收?qǐng)?bào)14941.44點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指下跌0.98%，收?qǐng)?bào)3456.75點(diǎn)，三大指數(shù)走勢(shì)分化。

綜合來看，兩市3000多只個(gè)股上漲，短線資金多數(shù)流向金融板塊，券商、保險(xiǎn)、銀行股全線上漲。寧波銀行漲超7%，杭州銀行、平安銀行漲超5%;券商板塊也表現(xiàn)活躍，東方證券漲停，廣發(fā)證券、興業(yè)股份、紅塔證券等跟漲，全市場(chǎng)規(guī)模最大的證券ETF(國(guó)泰中證全指證券公司ETF)漲超2%;地產(chǎn)板塊全天強(qiáng)勢(shì)，保利地產(chǎn)漲超7%、萬科漲5%。前期走弱的食品飲料也漲幅居前，安井食品等十股漲停。

而前期備受市場(chǎng)追捧的多個(gè)板塊當(dāng)日集體遭遇下挫。鋰電池、新能源車等板塊早盤集體下挫，寧德時(shí)代跌超6%，比亞迪跌近4%。此外，星源材質(zhì)、中科電氣跌逾9%，奧克股份、科達(dá)制造、億緯鋰能、西藏礦業(yè)等個(gè)股紛紛跟跌。截至收盤時(shí)，寧德時(shí)代、韋爾股份跌超5%，隆基股份跌逾4%。

展望后市，中信證券表示，近期成長(zhǎng)制造板塊劇烈波動(dòng)明顯增多，風(fēng)格平衡的過程已經(jīng)開啟，預(yù)計(jì)8月風(fēng)格平衡的過程將持續(xù)，不過風(fēng)格的切換可能在三季度末才會(huì)發(fā)生。興業(yè)證券認(rèn)為，8月份A股市場(chǎng)處于震蕩顛簸期，自內(nèi)部和外部宏觀風(fēng)險(xiǎn)的擾動(dòng)將會(huì)增加;另外，前期漲幅過大、預(yù)期過高、交易過度擁擠的賽道股，在中報(bào)季可能存在短期補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)，這兩個(gè)因素構(gòu)成A股市場(chǎng)短期的調(diào)整壓力。但中期而言，A股市場(chǎng)總體沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不建議在悲觀恐慌情緒下降低倉(cāng)位。

中國(guó)銀河證券研究所蔡芳媛表示，目前來看，短期恐慌情緒已階段性釋放，在基本面未有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況下，對(duì)后市不必過度擔(dān)憂，對(duì)市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂觀。蔡芳媛指出，繼續(xù)戰(zhàn)略性看好政策支持的新能源產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)，但短期上漲過快需警惕。同時(shí)，關(guān)注高端制造設(shè)備、軍工、新能源、新材料等解決“卡脖子”問題的相關(guān)板塊機(jī)會(huì)。對(duì)于供需格局改善下的資源周期行業(yè)，受益于產(chǎn)能周期和經(jīng)濟(jì)周期向上，產(chǎn)能缺口帶動(dòng)產(chǎn)品漲價(jià)從而影響股價(jià)上漲。東興證券強(qiáng)調(diào)，周期藍(lán)籌中，部分細(xì)分行業(yè)相對(duì)估值甚至低于2018年的低點(diǎn)，未來兩年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速均值超10%，且具備明顯基本面改善預(yù)期，重點(diǎn)關(guān)注建筑(建筑施工、建筑裝修)、建材(結(jié)構(gòu)材料)、機(jī)械(工程機(jī)械)。

“當(dāng)前政策依然更利好新能源汽車、碳中和、制造業(yè)、軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等方向，醫(yī)藥行業(yè)兼具消費(fèi)和科技屬性，在震蕩行情中有望攻守兼?zhèn)洹XO、醫(yī)療服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司，有望持續(xù)受益于中國(guó)消費(fèi)升級(jí)和生命科技發(fā)展趨勢(shì)。部分行業(yè)前期增速較高，漲幅較大，情緒較熱，未來或不可避免轉(zhuǎn)為震蕩，可考慮提前布局盈利下行周期中穩(wěn)定增長(zhǎng)的賽道。”泰達(dá)宏利基金表示，建議投資者關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的高性價(jià)比資產(chǎn)，特別是化工、機(jī)械、有色、汽車、交運(yùn)等績(jī)優(yōu)股。另外，也可以提前布局進(jìn)入下半年有轉(zhuǎn)機(jī)的資產(chǎn)，包括小家電、汽車、機(jī)械以及消費(fèi)細(xì)分行業(yè)龍頭等。

(記者 韋夏怡)

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